腾讯基金01月14日讯,诺安中证500A基金(代码001351)公布最新净值,数据显示,诺安中证500A净值下跌1.33%。本基金单位净值为1.0053元,累计净值为1.0053元。
诺安中证500A基金近一周下跌2.05%,近一个月上涨5.55%,近一年上涨31.34%,基金成立以来累计上涨67.8%。
诺安中证500A基金成立于2019-01-15,业绩比较基准为5.0%×一年定期存款利率(税后)+95.0%×中证小盘500指数。
该基金基金经理为路龙凯 梅律吾。
2020年三季报该基金实现收益970.25万元,报告期净值增长率为9.88%,报告期末基金份额总额为10275.28万份。